Notes de frais

DescriptionApplication Excel de notes de frais avec copie des opérations CB téléchargées, saisie des compléments d'information par l'itinérant et 3 étapes pour créer l'écriture comptable à exporter.

1. PREPARATION COMPTABLE
- La page CB est remplie depuis un fichier externe (il s'agit des données de carte bleue).
- Le bouton "RAZ BD" (onglet cb) sert à remettre à zéro les données à saisir en page BD et saisie (zoom de la page BD) pour compléter les données CB.

2. SAISIE ITINERANT
- Après réception du fichier, le salarié itinérant remplit les colonnes vides (en jaune) dans l'onglet saisie et peut vérifier l'ensemble en page BD.
- Il saisit les données des 5 lignes visibles puis utilise le bouton de défilement pour remplir les autres lignes.
- Il peut utiliser le bouton "insérer une ligne CB pro" pour indiquer deux types de dépense à la fois.
- Il peut rajouter ou supprimer une ligne de dépense perso (CB perso ou espèces) avec les 2 autres boutons. Il renvoie le fichier et les justificatifs au comptable.

3. COMPTABILITE
- Le comptable vérifie puis utilise le bouton "note de frais" (macro "TCD_2") pour voir avant d'imprimer pour approbation chef de service.
- Dans l'onglet cpt, le bouton "divers" reprend les lignes indiquées en compte "divers" par le salarié dans l'onglet saisie.
- Il faut soit effacer le TTC et laisser le HT et la TVA déductible pour les enregistrer, soit laisser le TTC et effacer la TVA et HT pour les cas où la TVA n'est pas déductible.
- Il faut compléter la colonne D (compte) avec la liste déroulante des comptes utilisés (modifiable en colonne B).
- Le bouton "TCD divers" sert à afficher une balance du travail précédent pour être repris dans l'écriture finale.
- Le bouton "logiciel" sert à mettre en forme l'écriture finale pour être importée dans le logiciel comptable, avec vérification de l'équilibre débit-crédit en fin de macro (barre d'état).
Version2
TypeFreeware
Auteurfronck
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Ajouté le08.08.2019
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Aperçuformulaire notes frais excel

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