Notes de frais

DescriptionApplication Excel avec process complet depuis les opérations CB téléchargées, génération du masque de saisie des compléments d'information par l'itinérant, visu de la note de frais pour impression et validation du chef de service et la génération de l'écriture à importer en logiciel comptable en 3 étapes.

1. PREPARATION COMPTABLE
  • La page CB est recopiée depuis un fichier externe. Il s'agit des données de carte bleue d'un itinérant.
  • Le bouton "RAZ BD" (onglet cb) sert à réinitialiser les données à saisir en page BD (zoom de la page saisie) pour compléter les données CB.

2. SAISIE ITINERANT
  • A réception du le salarié itinérant remplit les informations demandées en onglet saisie (type de dépense, client, observations) ou onglet BD (zones jaunes). Il peut verifier l'ensemble en page BD.
  • Il utilise 6 ou 7 comptes principaux et le compte divers pour les autres dépenses.
  • Il peut utiliser séparer une dépense de CB en deux (ex: la nuit et le repas d'une dépense d'hôtel) en utilisant le bouton "insérer une ligne CB pro".
  • Il peut rajouter ou supprimer une ligne de dépense perso (CB perso ou espèces) avec les 2 autres boutons. Il doit utiliser le compte divers en saisie onglets "saisie" ou "BD", puis le compte racine/collectif (467100) en onglet "divers".
  • Il renvoie le fichier et les justificatifs au comptable.

3. COMPTABILITE
  • Le comptable affiche la note de frais (bouton note de frais), vérifie et imprime pour approbation chef de service.
  • La partie comptable se passe dans l'onglet "cpt". Le bouton "divers" reprend les lignes indiquées en type "divers". Il utilise aussi une liste déroulante de type de compte (col.D) pour affecter les sommes. Il choisit l'imputation ht ou ttc en effaçant respectivement ttc (déductible) ou ht et tva (non déductible) parmi celles données au taux normal de 20%.
  • Les comptes généraux et leur libellés principaux sont modifiables en col O en onglet saisie, col Q en onglet BD et en macro "module1/TCD_2", "module5/divers_3" et "module2/sage_5"; les autres comptes généraux "divers" sont modifiables en col.B et col.W onglet "cpt").
  • Les comptes auxiliaires d'itinérants (467100) sont modifiables en onglet "module2/Sage 5".
  • Une partie analytique est incluse lorsqu'on distingue plusieurs services d'itinérants (à voir dans la macro "module2/Sage 5").
  • Le bouton "logiciel" met en forme l'écriture finale pour être importée en logiciel comptable Sage.

Les 2 colonnes recouvertes en fin de macro servent à vérifier l'équilibre débit-crédit dans la barre d'état.

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TypeFreeware
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Ajouté le08.08.2019
Mis à jour le03.12.2019
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